明天繼續加倉銀行股。啥也別說了,現在唯一確定能走出趨勢性行情就是銀行股,其他板塊尚不明確。今天早盤,神機介入銀行股3成已有獲利;明天早盤,神機將繼續加倉銀行股2成倉,用5成倉繼續博弈銀行板塊。其他板塊,等有確定的底層邏輯再說。

估值修復是主邏輯。當然,大金融板塊的總體估值都比較低,但是神機選擇銀行股,沒有選擇券商和保險。因為現有的指數編制里面,券商股被大幅度削弱權重以后,就失去了帶動大盤的能力,估值要像銀行靠攏,以目前這個價格來講并不占有優勢(對標國際券商股平均估值)。保險,我實在看不到未來,如果現有的保險盈利模式不改變,那么利潤增速值得懷疑,且相對于銀行股并無估值優勢。當然,這兩個弱反彈大概率還是有,但是走出趨勢性上漲很難。

大部分股票要回調。新能源里面的光伏和鋰電,我比較看好的是光伏,后期有機會還是要介入,不過現在估值太高我沒興趣,鋰電暫時不考慮,這個邏輯有悖論??萍脊呻m然短暫反彈,但是上漲或者反彈邏輯尚不明確,有待繼續觀察。大消費,正在底部震蕩,估計要消化一段時間,后面再考慮吧!周期股不考慮,因為供給一旦恢復,價格回落是必然??傮w而言,大多數的股票有回調的壓力。

指數大概率震蕩。這應該是最樂觀的估計,流動性衰退下保持指數橫盤震蕩,已經非常不錯了,繼續上行突破壓力太大,而且量能也不支持。板塊性的權重股,會支撐大盤指數總體的平穩,而中小盤的股票壓力不小。

明天繼續加倉銀行股,2成。就這樣吧!具體的交易思路和交易邏輯見后續文章吧!