周五市場出現一波大幅下跌,滬指跌1.95%,創業板指3.52%,這個跌幅比較大,使得不少投資者感覺到悲觀。這是下跌的方向很多是高景氣板塊,比如白酒、CRO、光伏等板塊。


絕大部分基金產品周五的回撤幅度是比較大的。很多基金重倉股跌幅巨大,比如貴州茅臺跌4.37%,中國平安跌3.8%,中國中免跌6.3%,招商銀行跌5.27%,藥明康德跌7.7%,邁瑞醫療竟然跌了9.05%等等。


其實對于這些品種的大跌,不用說太多,非常直觀的方式,就是看他們的技術形態,看他們最近累計漲幅有多大?對于周五的大跌,你就不會感覺到奇怪了。


去年機構年底的時候快速加速拉升,全年收益率爽歪歪。今年上半年,不少品種累計漲幅也超過了50%,。那么也就是說,今年上半年不少機構已經有好的收益,如果能守住這個收益的話,年底獎金又是非常豐厚。所以最近市場大跌,部分高位品種突然出現重挫,跟機構調倉不無關系。


目前看短期市場可能要降降溫,針對前期漲幅較大的品種,會有增大調整的態勢。但指數往下的空間不會有太大,畢竟還有很多品種從底部開始往上漲了。故而,整體我們不必太悲觀,保持一份清醒一份醉!這次的調整應該會比三月份的調整更加小一些。


周末重要財經消息:

1、六部門加大基礎零部件,電子元器件,集成電路等攻關。

電子元器件板塊,其實前段時間有一個政策面是比較好的,但市場沒有買賬,正好碰到了市場處于高點要調整的位置。后續電子元器件板塊還會有表現的機會,可以持續跟蹤,畢竟國產替代的市場空間真的很大,萬億市場可期。


這次的消息面主要是針對制造業發展的指導意見,制造業是經濟之根本,這次重點提到了要加快培育發展以專精特新造巨人企業制造業單項冠軍,產業鏈領航企業等。這也無疑給我們做投資,篩選出一個方向,就是重點挖掘制造業各個細分領域細分龍頭性企業。比如說工控、智能自動化、工業軟件等等都值得挖掘。


2、中國空間站航天員首次出艙,其中展現了我國掌握大型空間機械臂核心技術及應用。

這里重點可以看到未來智能制造的重要性,最近很多機構關于AI智能制造方向當中的機器視覺非??粗?,據機構的測算未來三年將有20%以上的年復合增速。周五這個版塊走的也非常強,比如矩子科技漲20%,賽摩智能漲6%,天準科技漲1.72%等。


對應智能機器方向,其實最近也表現不錯,比如智云股份,科利爾、維宏股份、艾斯頓綠的諧波、拓斯達等等。


最近有一個小細分行業在機構的調研當中屬于高景氣板塊—第三方檢測。這個行業目前還沒有誕生出比較大的巨頭企業,中國有高達四萬多家檢測公司,很多都是規模比較小的,未來該行業會有很多兼并重組的機會,逐步誕生出行業龍頭。目前二級市場涉及的上市公司并不多,比如華測檢測,廣電計量,東華測試,安車檢測,國檢集團等等。


下周市場預判:上證指數調整到了半年線和60均線的支撐附近這一帶將有支撐出現反抽。不過后續還得繼續震蕩整理。中報業績超預期依然是當下短線的交易。