市場簡況:

上證指數下跌0.92%,創業板指下跌0.19%,兩市成交額9974億,回到了萬億成交以下。兩市個股漲跌家數比1058:3039,其中漲幅超過9%的個股有65只,跌幅超過9%的個股有12只。


板塊方面:半導體、國防軍工、汽車制造、民用航空等跌幅超過2%,領跌兩市。

上漲板塊當中,小題材板塊為主,比如有機硅、鈉電池、水產養殖、數字能源、華為昇騰、氟化工等漲幅超過1%。

大主線板塊來看光伏和新能源汽車板塊表現的比較強勢。


個股方面:

寧德時代創造歷史記錄,股價再度刷新歷史新高,最高到519.6,目前市值高達11843億。目前成為深證市場第一大市值品種!往下是五糧液、比亞迪、??低?/a>、邁瑞醫療、美的集團。對于寧德時代創造歷史記錄,其實也是意料之內的,畢竟這是一個大時代的代表,新能源汽車大趨勢所向。雖然不少機構把寧德時代的目標價上調,但我覺得目前來看,估值還是很貴,目前就是趨勢投機。


隆基股份今日也創了歷史新高,最高到90.15元,市值4807億。隆基股份其實也是代表了未來碳中和下光伏產業的發展,機構也是穩穩的抱住這只大龍頭。光伏產業,我覺得中長期機會是比較明確的,我重點關注新技術HJT電池和逆變器。另外,對于儲能方向,我也是非??春?,未來有機會還會考慮重新上車。


中國平安,今日下跌1.86%,再往下砸的話就創了調整新低了。這兩天有消息稱私募大佬持有該股十年多,終于清倉了。

其實任何公司都有一個快速成長期,這對應的也是股價快速上漲期。如果這個快速成長期過去,以后業績不能繼續保持高增長或穩定增長,對應未來的股價自然是要下跌的。正所謂萬物皆周期,只不過周期的長短不一而已。

所謂的價值投資并不是死死的抱著不動,而是要時刻關注其還是不是處于業績成長趨勢中!


爭議板塊:國防軍工的看法!

這兩天國防軍工板塊持續調整,在疊加7月1日又到了。不少投資者把國防軍工行情的節點只看到7月1日之前。從催化劑和短線情緒炒作的角度來看,這個邏輯是沒有毛病的。


但我要說的是如果想讓國防軍工成為一條比較長的主線板塊,那么只看催化劑去參與交易,很難吃到大肉。國防軍工有兩點是值得重點關注的:

1、高確定性。行業的增長已經面臨了重要的拐點,很多公司已經開始大幅度擴產,從去年開始就已經有相關方面的動作,但此時業績釋放需要一個過程,不過已經有不少公司,我們可以從年報季度報,都可以看出業績高增長是確定的。從軍工產業產業鏈來看,上游景氣度最高,其次中游,最后是下游。

2、高性價比。一方面,由于各大公司業績大幅增長,另一方面,由于今年上半年軍工板塊持續下跌,使得軍工行業的估值處于歷史低位狀態。


既然如此,中長期邏輯是順暢的,那么就沒有必要過度擔心去調整。從軍工板塊的成長來看,目前裝備更新換代是1到3年的高成長邏輯。隨著未來軍工技術轉民,也會帶來很大的市場空間,比如碳纖維復合材料不僅在軍工行業運用,慢慢在民用產業中也打開了市場。


當然,我們也得知道國防軍工板塊的問題所在:1)投機資金比較多,使得軍工板塊上下波動幅度比較大。2)產業研究透明度比較低,真使得國防軍工的民心不牢,認可的主流資金并不是非常多。


任何板塊和品種都有其優勢和缺點,我們要對它要有充分認知,看能否接受缺點,如果能,那么后上車的話,后期才能拿到大空間。如果認知偏差太大,只看到其優點,看不到其缺點,一旦股價出現了較大的波動,是很難拿住股票的。