隔夜臉書大漲4.18%,成功登上萬億美元市值寶座,成為美股第五家萬億市值巨頭,排在第一的蘋果市值更是達到2.24萬億美元,超過很多國家股市的總市值,從而也可見美股科技的超強驅動力。去年A股白酒類個股帶領眾多藍籌猛飆,滬深兩市市值一哥分別被茅臺與五糧液占據,這讓之前買科技股虧錢的股民非常不爽,明嘲暗諷、指桑罵槐的不少。


不過隨著春節后那波優質白馬的暴跌,市場最強信仰也正悄然發生改變。其中白酒類個股,很多都沒有收復節后那個高點,而新能源則呈現出新活力,普遍收復失地并創出新高。最強龍頭無疑是寧德時代,該股不僅成了創業板歷史上首支超萬億市值的個股,今日更是史詩級的一舉超越五糧液成為深市的市值一哥。雖然其PE當前看高達152倍,五糧液的PE才31倍,但1-5月全球新能源汽車出現井噴式上漲,而寧德時代是全球動力電池龍頭,國內市占率更是高達50%,因此當前高PE其實對應的是高成長,后面市值有望繼續擴大。


隨著創指一哥寧德時代股價的不斷上市,不僅帶動了動力電池產業鏈的起飛,如電解液龍頭天賜材料新高不斷、隔膜龍頭恩捷股份與負極龍頭璞泰來近期也是強趨勢等,還一定程度上刺激了上游的光伏板塊,近期光伏一體化龍頭隆基股份持續飆升、逆變器龍頭錦浪科技走強等。從中我們也可發現,在當前強結構性的行情中,行業景氣度高漲、中報業績超預期確定性強的品種,是當之無愧的主線。因此選擇個股方面,我們盡量要向這些方面考慮,而不是去搞PE與股價看起來不高的品種。


寧德時代自18年6月25元發行價上市,當前股價是510元之多,三年時間翻了20倍,讓人體會到了真正科技力量的魅力。創業板指能從18年低的1200點漲到現在的3400點,作為市值一哥的寧德時代也是當之無愧。不過近期創指持續拉升創新高,更多是市值一哥在倒騰,這樣去挑戰新高的話,后將面臨巨震、甚至跳水收中大陰的概率也是很大的。


純技術來看,創業板指3476點是春節后的高點,當時突然暴跌下來套牢了眾多資金,而當前市場運行到此位置,必然面臨著巨大套牢盤的壓力。此外,創指僅靠寧德時代這樣幾只大藍籌拉升,不僅不能有效吸引場外資金入場,反而會虹吸其他中小盤類個股資金,這樣一旦領漲龍頭勢減,必然會是一個巨震的到來。雖然龍軒認為這僅是中短期的調整,指數長期向好趨勢不變,但在一波中期反彈后的大跌,那則又是一波熱點洗牌的開始,就如春節后那一波殺跌,就是優質白馬藍籌的重新洗牌,而衡量其后市的唯一標準就是業績。


因此雖然當前黨的百年誕辰到來,市場呈現祥和氛圍可能性大。但對于近期漲幅巨大的品種,逢高我們還是適當減倉為主,特別是有加速的可清倉了;而對于走勢較緩,業績增長又明確的,則沒必要因一時的調整就患得患失,耐心持有等新突破即可。當然,那些業績處于掙扎區、或行業處于夕陽行業的,就算估值有吸引力我們也應回避為主,此類股會很墨跡。


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