在去年新冠疫情全球肆孽下,世界主要經濟體都以瘋狂印鈔來應對,但這樣的大水漫灌必然會引發全球性通脹。于是今年來各類大宗商品都出現暴漲,有色、鋼鐵、化工、煤炭等不少品種的期貨都創了歷史新高,這也給我國制造業帶來了巨大的壓力。國家為了抑制上游原材料的非理性大漲也是操碎了心,對各類品種的投機炒作也可謂是頻頻下重手。


發改委經濟運行調節局周末表示,隨著夏季水電、太陽能發電增長,以及煤炭產量和進口量增加,煤炭的供需矛盾將趨于緩解,預計7月份煤價將進入下降通道,價格將出現較大幅度下降。受此影響下,作為今年A股中最大黑馬板塊之一的煤炭集體跳水重挫,蘭花科創、潞安環能、昊華能源跌停板,這也讓同為傳統周期股的鋼鐵、煤炭跌幅居前。受此影響下,大盤沒能延續周五的漲勢,全天以弱震為主。而從煤炭聞聲大跌來看,當前市場對利空反應還是很敏感的,因此對有潛在利空、階段性漲幅又偏大的品種,我們要進行回避。


相對于滬指受困與周期殺跌而走弱,周一創業板指又是蹭蹭的大漲站上3400點上方。市值一哥寧德時代再次打先鋒,然后是鴻蒙、生物疫苗等王者歸來;豬肉股在經過近幾個月的猛跌后,乘借生豬價格的飆漲今日也是全線爆發,龍頭牧原股份一度沖擊漲停,可見今日是傳統權重壓指數、中小盤題材領漲的行情。不過雖然當前盤面題材看起來熱鬧,但龍軒認為反彈持續性會很一般,像豬肉類個股本質上還是超跌反彈而已、而半導體部分牛股則明顯是游資在歡騰,因此眾戰友參與的話還須謹慎。


煤炭拖累滬指走弱、科技與動力電池等龍頭帶領創業板挑戰新高,這樣蹺蹺板的行情本質上也是增量資金有限所致。值得警惕的是,隨著創指今日反彈切入到春節后3476高點一帶,龍軒認為后幾日震蕩幅度會很大,且新高后來根跳水重挫的中大陰線恐也是難于避免的,因此對于近期創指的反彈我們須且行且謹慎,逢高適當降低下倉位就是較穩妥的策略。


春節后A股各大指數出現崩潰式殺跌走勢,由于跌的非常的迅速,因此被套的資金也是巨大的,創業板指由于寧德時代走出超預期的行情,率先與其他指數去挑戰新高。不過單靠寧德時代幾只權重股拉起的行情,基本是外強中干的、這就如前幾年滬指中的石化雙雄那樣。這樣就算是突破也是假突破,過后必然會有狂風驟雨,去年7月份那一波加速拉升暴漲后,就是立馬就來個暴跌然后是幾個月的中樞震蕩。當前雖然我們長期看好指數,但其實看好的是螺旋式新高慢牛走勢,而非一股勁的持續大漲。


之前龍軒就一直強調過,市場最好的走勢就是快跌慢漲,而近兩年來A股的走勢正有如此跡象。因此在創業板指3月觸底反彈3個月后,若近期再次加速的話我們確實需要注意了。特別是已有過一波明顯漲幅的,我們更應該逢高適當減點倉位,而不是想賺盡市場每一分錢。當然若你是真正長線投資者、可對幾十點回撤忍受的,那完全可忽視此條。


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