一、本周策略
周末消息面上,《國家標準化發展綱要》印發,對于雙碳和科技股形成刺激;國常會將市場交易電價上下浮動范圍調整為原則上不超過20%,電力改革向市場化再邁進一步,有利于電力行業尤其是火電行業的表現;中美關系再現緩和信號,有利于提升整體市場情緒?!半妰r提升”最博眼球。但是“上浮電價從基礎電價的10%提升至20%”并未超預期,只是對高耗能企業的“上不封頂”有所超預期。因此今日重點關注跟電價關系密切的能源行業走勢如何。
目前四季度行情的支撐因素:一是中美關系現進一步緩和信號,有利于提振整體市場情緒;二是在經濟下行壓力進一步加大的背景下,市場預期宏觀政策在四季度將開始發力。行情盤面上更多還是會表現為結構性分化,因此遴選個股就十分重要了。也就是說四季度整體可保持相對樂觀策略。

模擬盤維持8成倉位,中長期5成倉位不變,3成倉位圍繞二次漲停模型主打。


二、晚間海外市場表現及重要消息展望
周五晚間美股終結三連漲,雖然債務危機暫時擺脫,但大幅低于預期的非農就業數據還是對市場帶來拖累,整體走勢還是萎靡態勢,不過只美股不大跌,目前看對A股影響應該不大,再加上周末中美對話也透露出趨暖的基調,外部大環境對A股影響還不算太差。
三、可跟蹤關注的行業和消息
1、國常會進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應,保障群眾基本生活和經濟平穩運行,解決能源供應問題。最大看點:煤電價格上下浮動范圍調整為不超20%,對高耗能行業市場交易形成價格,不受20%限制,加快推進風電、光伏基地建設。
機會:對發電類公司利好明顯,另外就是新能源替代大趨勢不可逆,不過,對相關公司二級市場短線還是要謹慎對待,最起碼要控制追漲的沖動。
2、中 共 中 央、國 務院印發《國家標準化發展綱要》。綱要提到:建立健全碳達峰、碳中和標準,提升重點產能耗限額要求;增強產業鏈供應鏈穩定性和產業綜合競爭力;加強核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料與產業技術基礎標準建設等。
點評:綱要中提到的幾個領域可作為未來中長中跟蹤的方向。
3、國家市場監管總局:采取更加積極有效的措施推動新型消費模式的健康發展,努力營造安全放心的網絡消費環境。
機會:關注互聯網等新業態對消費需求的培育和釋放給相關公司帶來的機遇。
4、深圳發改委發布征求意見稿,將推動落實新能源車免限行及停車優惠。
機會:利好新能源汽車。
5、哈爾濱出臺促進房地產市場平穩健康發展實施意見,涉及購房補貼政策和放寬二手房公積金貸款政策等。
機會:消息有利提升地產行業預期,不過目前看,對市場情緒層面影響更多一些。
6、近日,美國半導體產業協會(SIA)公布了全球半導體產業8月份的數據。數據顯示,8月全球半導體銷售金額達471.8億美元,創歷史新高紀錄,較7月再增加3.3%,較去年同期增加29.7%。而在這471.8億美元的銷售中,中國市場排名全球第一,銷售額為164.6億美元,占全球34.4%,為全球最大半導體市場,月增3.4%,同比去年增30.8%。
點評:有利半導體行業市場預期的提升。