今天的動蕩背后的博弈是什么?


首先,我們都知道昨天晚上出了一個大消息,就是北京將會設立一個新的交易所,交易所也遵循著生態的原則:擴張。當然它的定位不一樣,北交所的定位是中小科技,就是說我們一直專注的小而美的企業都是完全符合,北交所的設立,我先不管接下來它的細則到底會帶來一些具體的影響,但是有一點大家一定要很清晰,這至少說明國家層面對資本市場高度重視。


由此可見,券商今天都出現了高開,這個可以理解為有一些資金其實已經先知先覺了,做了提前量,然后消息出來了,完成使命,做一個差價,引發市場的動蕩。金融板塊一動蕩,自然就會進一步引起其他板塊的動蕩。當然一開始金融板塊也產生一定的吸虹效應,對比昨天西藏礦業有股東出了減持公告,直接把它摁在了跌停里面,這導致了情緒上面也擴散開來,最終導致整個板塊出現劇烈的動蕩。


新能源我們翻開一些細的龍頭,比如寧德時代,今天它就跌了一個多點而已,很淡定,所以我的結論就是,無論是新能源或者資源,就是整個趨勢沒有改變,但是動蕩意味著階段性這里有巨大的分歧,也有很多的獲利盤,它需要充分的消化,動蕩也意味著接下來的機會進一步深度挖掘。


就好像北交所的成立就意味著我們要深度去挖掘中小企業了,一樣的道理,未來這兩個賽道也要深度挖掘中性,我對未來是有這樣的一個思考的。


市場今天發生了這種動蕩,那也對整個市場產生了一定壓力。至于前期跌得比較慘的,無論是白酒茅臺,還有其他很多跌得比較慘的板塊,但今天反倒出現了企穩,這也說明原來這些個股很顯然越來越軟著陸了。


我提醒大家,它們依然還是下跌趨勢,但是軟著陸這個動作做得非常好,有利于后市的博弈,這些劇烈動蕩釋放風險,一旦我們的管理層對資本市場釋放出了高度重視的態度,我們沒有理由對他們是保持悲觀,所以我們更多的是對未來保持積極的一種態度,當然積極的背后是什么?


精挑細選,不論市場怎么變,有一點是不變的,就是有成長性的,有價值的,未被市場充分挖掘的,有充分預期差的公司,將會是未來的一個主要的戰場。


我們可以看到上證指數已經悄然突破了前期關鍵的阻力,雖然創業板指數等等很難看,但是持續的壓抑也說明釋放了比較多的風險。市場在這個位置充分換手,風險釋放,更多牛股的精彩可能就在這里醞釀之中了。那么我們此時要做的是什么?我們此時要做的很簡單,保持淡定。動蕩一定會對你有所沖擊的,保持淡定,然后等待新的蛻變?,F在我們堅持原來對機會的理解就ok了,這就是我的思考。


今天分享到這,下周再會,拜拜。