北上資金配置增強,市場活躍度或將再次提高

晨報記者韓忠益

今天,滬深兩市雙雙高開,盤中有機硅概念持續拉升,東岳硅材沖擊漲停,晨化股份、新亞強、硅寶科技等跟漲;稀土永磁板回暖,北方稀土、五礦稀土、廣晟有色、盛和資源等大幅走強。午后,磷化工板塊走高,川發龍蟒、湖北宜化等漲停,川金諾、六國化工等跟漲;醫美概念股異動,金發拉比(002762)、國際醫學(000516)漲停,漱玉平民(301017)、澳洋健康(002172)等跟漲。最后滬市上漲0.22%,報收3594點,創業板小挫。兩市成交額不足萬億元,北向資金全天凈流入140億元。

日前,央行金融市場司司長鄒瀾表示,近幾年的房地產宏觀調控,尤其是房地產長效機制建立后,國內房地產市場地價、房價、預期保持平穩,大多數房地產企業經營穩健,財務指標良好,房地產行業總體是健康的。而對于近期我國的房地產市場及相關的金融市場出現的波動,央行副行長、國家外匯局局長潘功勝則強調,這是市場主體在個別企業違約事件出現之后的應激反應。在金融管理部門的預期引導下,金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正,融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常。顯然,目前房地產市場風險總體可控,合理的資金需求正在得到滿足,房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。也許正是這些積極的表態,今天房地產板塊整體走強,港股中的內地房地產股也在走高。

二級市場上,今天隨著房地產板塊的企穩,銀行、保險、券商等大金融板塊集體走強,從而帶動股指上行。這些“大塊頭”的上漲,必然不是小資金所為,開市僅有一小時,北向資金就凈流入超50億元,其中滬股通流入超32億元,深股通流入超17億元,實際成交口徑統計凈買入43.41億元。說明大資金在“法定調整日”啟動權重股是有備而來。

操作上,和煦溫潤的盤面語言告訴我們,結構性行情就是“你方唱罷我登場”的行情,今天權重股有起色,題材股就弱了。大A沒有絕對的弱勢板塊,也沒有絕對的強勢板塊。下跌多了就上行,上漲多了就回落。今年1季度以來,白酒等消費板塊經歷了長時間調整,但最近明顯觸底反彈;煤炭股前兩天連續大幅下挫,今天不少個股卻又撞上了漲停,這些都是板塊輪動之下性價比重估的必然表現。隨著3季報披露高峰到達和4季度政策主線逐漸明朗,市場各種做多情緒會疊加提振,市場活躍度或將再次提高,板塊和個股的漲跌中樞仍將不斷上移。